PKO PARASOLOWY FIO PKO Obligacji Skarbowych Warszawa 30.11.2022 infolinia 801 32 32 80 (opłata zgodna z taryfą operatora) www.pkotfi.pl EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA Polska 70,44% Czechy 28,45% Luksemburg 1,11% EKSPOZYCJA WALUTOWA PLN 102,16% USD -0,24% EUR -0,44% CZK -1,48% NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU PKO Parasolowy FIO - PKO Obligacji Skarbowych Krotkoterminowy is an open-end fu- nd domiciled in Poland.The Fund's objective is capital growth.The Fund invests at least 70% ofits asset in debt DFF.4022.1.124.2021.PG), PKO Obligacji Skarbowych Plus - fio w dniu 18 marca 2022 r. został połączony z Subfunduszem PKO Obligacji Skarbowych wydzielonym w ramach Funduszu Parasolowy – fio, w taki sposób, że Subfundusz PKO Obligacji Skarbowych Subfundusz Przejmujący przejął aktywa i zobowiązania PKO Obligacji Skarbowych Plus - fio Fast Money. Fundusz inwestycyjny otwarty Dłużne PKO Parasolowy FIO papierów dłużnych polskich pozostałe 102,86 PLN Aktualna wartość 0,02 PLN / +0,02% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Treść ratingu Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Data pierwszej wyceny Minimalna pierwsza wpłata 100 PLN Minimalna kolejna wpłata 100 PLN Wartość aktywów (na dzień 1,35 mld PLN Częstotliwość wyceny codzienna Jednostka dywidendowa Nie Opłata manipulacyjna (MAX) 0,50% Opłata stała za zarządzanie (MAX) 1,80% Opłata stała za zarządzanie (deklarowana) 0,90% Opłata zmienna za zarządzanie Brak Zarządzający Jacek Lichocki (od Michał Rabiega (od Jarosław Stefanoff (od Artur Trela (od Robert Wasiak (od Marcin Zięba (od Arkadiusz Bebel (od Lech Mularzuk (od Radosław Pela (od Artur Ratyński (od Dobre praktyki informacyjne 5/5 Fundusz spełnia wszystkie kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych Kryterium Ocena Publikowanie składów portfeli kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie danych o bilansie sprzedaży kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie struktury portfela kryterium niespełnione kryterium spełnione Prezentowanie stopy zwrotu z benchmarku kryterium niespełnione kryterium spełnione Publikowanie opłat dla wszystkich jednostek kryterium niespełnione kryterium spełnione Oceny funduszu Brak oceny Ranking AOL 12M Brak oceny Ranking AOL 36M Reklama Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy papierów dłużnych polskich pozostałe Obszar geograficzny inwestycji Polska Poziom ryzyka (SRRI) Bardzo niskie Benchmark fundusz nie posiada benchmarku Polityka inwestycyjna Nie mniej niż 70% aktywów funduszu inwestowane jest łącznie w instrumenty dłużne i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz w depozyty o terminie zapadalności dłuższym niż 7 dni. Fundusz inwestuje również w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy, które realizują swój cel inwestycyjny poprzez lokowanie w ww. instrumenty dłużne. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. Podsumowanie Polityka inwestycyjna PCS05A3 Wartość jednostki: 2 093,35 zł (2022-07-29) Aktywa: Max 1R: 2 206,80 zł (2021-08-23) Min 1R: 2 038,74 zł (2022-06-20) Ranking funduszy 12M: Ranking funduszy 36M: Zasięg geograficzny: Typ: papierów dłużnych Rodzaj: papierów dłużnych polskich skarbowych Towarzystwo: PKO TFIWięcej o tym TFI Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych 1D 2088,49 0,23% 0,04% 7D 2088,30 0,24% 0,03% 1M 2058,22 1,71% 0,43% 3M 2068,46 1,20% 0,43% 6M 2152,47 -2,82% -1,13% 1R 2201,80 -4,93% -1,98% 3L -- 1,01% YTD 2151,03 -2,70% -0,82% Najlepsze fundusze papierów dłużnych polskich skarbowych Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M inPZU Inwestycji Ostrożnych O (inPZU SFIO) 103,96 zł 0,29% inPZU Inwestycji Ostrożnych (inPZU SFIO) 103,93 zł 0,26% Rockbridge Lokata Plus (Rockbridge FIO Parasolowy) 115,69 zł -0,74% NN Konserwatywny (NN FIO) 271,63 zł -0,94% Allianz Trezor (Allianz SFIO) 103,26 zł -0,97% Zarządzający Zarządzający funduszemArkadiusz Bebel Lech Mularzuk Radosław Pela Artur Ratyński Polityka inwestycyjna Celem Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz zarządzany aktywnie. Podstawowymi rodzajami lokat Subfunduszu są instrumenty dłużne. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz depozyty, z wyłączeniem papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji buy/sell back, sell/buy back, repo oraz reverse-repo, nie może być niższa niż 70% Wartości Aktywów Netto, z zastrzeżeniem, że co najmniej 10% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu stanowić będą instrumenty dłużne, których termin zapadalności wynosi co najmniej dwa lata. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w depozyty oraz w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP, jednostki samorządu terytorialnego nie może być niższa niż 50% Wartości Aktywów Netto. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa nie może być wyższa niż 20% wartości Aktywów Subfunduszu, z wyłączeniem instrumentów dłużnych gwarantowanych przez Skarb Państwa lub NBP. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty. Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Uczestnicy mogą - z zastrzeżeniem zawieszenia odkupywania w wyniku nadzwyczajnych okoliczności - w każdym dniu wyceny złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa. Zalecenie: niniejszy Subfundusz może nie być odpowiedni dla osób, które zamierzają wycofać swoje środki przed upływem 1 roku. Subfundusz nie wypłaca dochodów. Dochody z inwestycji Subfunduszu są reinwestowane, zwiększając wartość jego aktywów. Do oceny efektywności inwestycji w jednostki Funduszu nie jest stosowany wzorzec (benchmark). Główne parametry funduszu Firma zarządzająca PKO TFI Grupa Funduszy Dłużne skarbowe Główny obszar geograficznyPolska Rodzaj funduszuPolski Wskaźnik ryzyka SRRI 1234567

pko parasolowy fio subfundusz pko obligacji skarbowych